キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 220億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -149億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 20,290 | -6,443 | -13,919 | 13,847 | -8,883 | 4,121 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,282 | -14,740 | 16,085 | 542 | -11,761 | 19,564 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 18,831 | -10,990 | -21,403 | 7,841 | -9,989 | 6,095 | 通期 | 33,345 | -13,555 | -33,323 | 19,790 | -12,887 | 6,239 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,700 | -13,218 | 4,185 | -5,518 | -10,866 | 4,319 | 3Q | 9,903 | -15,589 | 5,963 | -5,686 | -13,614 | 5,690 | 通期 | 17,274 | -18,229 | 6,416 | -955 | -17,668 | 10,795 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,989 | -6,462 | -4,452 | -1,473 | -6,335 | 4,992 | 通期 | 19,915 | -12,422 | -7,583 | 7,493 | -11,354 | 10,608 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,409 | -2,414 | -1,464 | 4,995 | -3,465 | 14,170 | 通期 | 23,525 | -9,610 | -9,743 | 13,915 | -10,322 | 14,938 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,205 | -6,764 | 4,141 | -5,559 | -7,541 | 14,073 | 通期 | 11,073 | -17,650 | 2,580 | -6,577 | -23,347 | 11,928 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,178 | -10,780 | -936 | 398 | -9,427 | 11,198 | 通期 | 27,803 | -22,362 | -6,098 | 5,441 | -21,091 | 11,833 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,264 | -7,613 | -4,184 | 2,651 | -7,073 | 10,120 | 通期 | 37,032 | -14,496 | -20,351 | 22,536 | -13,397 | 13,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,435 | -6,384 | -7,324 | 7,051 | -5,564 | 11,730 | 通期 | 40,828 | -11,445 | -21,883 | 29,383 | -10,021 | 20,512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,664 | -8,710 | -692 | -3,046 | -6,841 | 16,950 | 通期 | 29,859 | -20,269 | -13,749 | 9,590 | -17,714 | 17,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,262 | -6,671 | -1,822 | 2,591 | -12,191 | 17,155 | 通期 | 31,311 | -17,918 | -9,088 | 13,393 | -24,132 | 20,668 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,041 | -12,445 | 4,132 | -404 | -11,744 | 24,042 | 通期 | 39,441 | -24,300 | -10,225 | 15,141 | -27,287 | 25,434 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,017 | -16,413 | 4,847 | 604 | -15,421 | 30,426 | 通期 | 45,453 | -32,213 | -10,709 | 13,240 | -37,776 | 28,011 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,734 | -11,716 | -1,697 | 18 | -14,264 | 27,311 | 通期 | 34,660 | -26,016 | -14,179 | 8,644 | -27,913 | 23,340 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,214 | -14,051 | 8,730 | -7,837 | -12,436 | 26,281 | 通期 | 37,865 | -26,844 | -8,591 | 11,021 | -30,416 | 27,767 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,025 | -14,990 | -1,409 | 7,035 | -14,399 | 35,860 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 202億9000万
- 2009年3月（連） -24.68%
- 152億8200万
- 2010年3月（連） +118.2%
- 333億4500万
- 2011年3月（連） -48.2%
- 172億7400万
- 2012年3月（連） +15.29%
- 199億1500万
- 2013年3月（連） +18.13%
- 235億2500万
- 2014年3月（連） -52.93%
- 110億7300万
- 2015年3月（連） +151.09%
- 278億300万
- 2016年3月（連） +33.19%
- 370億3200万
- 2017年3月（連） +10.25%
- 408億2800万
- 2018年3月（連） -26.87%
- 298億5900万
- 2019年3月（連） +4.86%
- 313億1100万
- 2020年3月（連） +25.97%
- 394億4100万
- 2021年3月（連） +15.24%
- 454億5300万
- 2022年3月（連） -23.75%
- 346億6000万
- 2023年3月（連） +9.25%
- 378億6500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -64億4300万
- 2009年3月（連）投入+128.78%
- -147億4000万
- 2010年3月（連）投入-8.04%
- -135億5500万
- 2011年3月（連）投入+34.48%
- -182億2900万
- 2012年3月（連）投入-31.86%
- -124億2200万
- 2013年3月（連）投入-22.64%
- -96億1000万
- 2014年3月（連）投入+83.66%
- -176億5000万
- 2015年3月（連）投入+26.7%
- -223億6200万
- 2016年3月（連）投入-35.18%
- -144億9600万
- 2017年3月（連）投入-21.05%
- -114億4500万
- 2018年3月（連）投入+77.1%
- -202億6900万
- 2019年3月（連）投入-11.6%
- -179億1800万
- 2020年3月（連）投入+35.62%
- -243億
- 2021年3月（連）投入+32.56%
- -322億1300万
- 2022年3月（連）投入-19.24%
- -260億1600万
- 2023年3月（連）投入+3.18%
- -268億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -139億1900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 160億8500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -333億2300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 64億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -75億8300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -97億4300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 25億8000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -60億9800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -203億5100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -218億8300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -137億4900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -90億8800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -102億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -107億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -141億7900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -85億9100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 138億4700万
- 2009年3月（連） -96.09%
- 5億4200万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 197億9000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億5500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 74億9300万
- 2013年3月（連） +85.71%
- 139億1500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -65億7700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 54億4100万
- 2016年3月（連） +314.19%
- 225億3600万
- 2017年3月（連） +30.38%
- 293億8300万
- 2018年3月（連） -67.36%
- 95億9000万
- 2019年3月（連） +39.66%
- 133億9300万
- 2020年3月（連） +13.05%
- 151億4100万
- 2021年3月（連） -12.56%
- 132億4000万
- 2022年3月（連） -34.71%
- 86億4400万
- 2023年3月（連） +27.5%
- 110億2100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -88億8300万
- 2009年3月（連）増加+32.4%
- -117億6100万
- 2010年3月（連）増加+9.57%
- -128億8700万
- 2011年3月（連）増加+37.1%
- -176億6800万
- 2012年3月（連）減少-35.74%
- -113億5400万
- 2013年3月（連）減少-9.09%
- -103億2200万
- 2014年3月（連）増加+126.19%
- -233億4700万
- 2015年3月（連）減少-9.66%
- -210億9100万
- 2016年3月（連）減少-36.48%
- -133億9700万
- 2017年3月（連）減少-25.2%
- -100億2100万
- 2018年3月（連）増加+76.77%
- -177億1400万
- 2019年3月（連）増加+36.23%
- -241億3200万
- 2020年3月（連）増加+13.07%
- -272億8700万
- 2021年3月（連）増加+38.44%
- -377億7600万
- 2022年3月（連）減少-26.11%
- -279億1300万
- 2023年3月（連）増加+8.97%
- -304億1600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 41億2100万
- 2009年3月（連） +374.74%
- 195億6400万
- 2010年3月（連） -68.11%
- 62億3900万
- 2011年3月（連） +73.02%
- 107億9500万
- 2012年3月（連） -1.73%
- 106億800万
- 2013年3月（連） +40.82%
- 149億3800万
- 2014年3月（連） -20.15%
- 119億2800万
- 2015年3月（連） -0.8%
- 118億3300万
- 2016年3月（連） +11.29%
- 131億6900万
- 2017年3月（連） +55.76%
- 205億1200万
- 2018年3月（連） -16.75%
- 170億7600万
- 2019年3月（連） +21.04%
- 206億6800万
- 2020年3月（連） +23.06%
- 254億3400万
- 2021年3月（連） +10.13%
- 280億1100万
- 2022年3月（連） -16.68%
- 233億4000万
- 2023年3月（連） +18.97%
- 277億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.38%
- 2009年3月（連）
- 3.22%
- 2010年3月（連）
- 7.61%
- 2011年3月（連）
- 3.95%
- 2012年3月（連）
- 4.38%
- 2013年3月（連）
- 5%
- 2014年3月（連）
- 2.17%
- 2015年3月（連）
- 5.1%
- 2016年3月（連）
- 6.92%
- 2017年3月（連）
- 7.57%
- 2018年3月（連）
- 5.26%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 6.74%
- 2021年3月（連）
- 7.94%
- 2022年3月（連）
- 5.75%
- 2023年3月（連）
- 5.72%