キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 16,472 | 11,362 |
減価償却費 | 9,481 | 13,738 |
減損損失 | 46 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -657 | 61 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -73 | 206 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -662 | -256 |
持分法による投資損益(△は益) | -331 | -216 |
固定資産除却損 | 371 | 433 |
事業所閉鎖損失 | 38 | 313 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,731 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 390 | 435 |
会員権評価損 | - | 137 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -540 |
支払利息 | 1,118 | 1,767 |
固定資産売却損益(△は益) | -586 | -580 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -411 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,410 | 3,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,257 | -2,197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,084 | -2,250 |
その他 | 1,792 | -7,765 |
小計 | 28,088 | 19,698 |
利息及び配当金の受取額 | 815 | 870 |
利息の支払額 | -1,141 | -1,743 |
法人税等の支払額 | -7,472 | -3,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,290 | 15,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,883 | -11,761 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,658 | 1,240 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,355 | -218 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,533 | 309 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,468 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 726 |
その他 | -410 | -1,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,443 | -14,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 137 | 1,519 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 341 | 24,973 |
長期借入金の返済による支出 | -2,536 | -7,092 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
配当金の支払額 | -2,784 | -2,476 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -594 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,901 |
その他 | -77 | 657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,919 | 16,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -1,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216 | 15,442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,514 | 4,121 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,121 | 19,564 |