利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,264	13,435	3,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,613	△6,384	1,229
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,184	△7,324	△3,140

① 営業活動によるキャッシュ・フローのポイント
経常利益は159億円、減価償却費は79億円を計上する一方、売上げ増加などによる営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出や法人税等の支払いなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは134億円の収入となりました。

2016/11/04 10:32