利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,435	5,664	△7,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,384	△8,710	△2,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,324	△692	6,631

① 営業活動によるキャッシュ・フローのポイント
経常利益は164億円、減価償却費は78億円を計上する一方、売上げ増加などによる営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出や法人税等の支払いなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは56億円の収入となりました。

2017/11/06 14:11