利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,041	17,017	4,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,445	△16,413	△3,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,132	4,847	715

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で49億円増加し、170億円の収入となりました。経常利益は170億円、減価償却費は94億円を計上する一方、営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出68億円があったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で39億円減少し、164億円の支出となりました。このうち有形固定資産の取得による支出は145億円でした。

2020/11/06 11:07