営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億20百万円(前年同期比6億16百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益11億34百万円、減価償却費2億49百万円、たな卸資産の増減額3億79百万円、法人税等の支払額△2億77百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2億49百万円(前年同期比2億57百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△2億58百万円などによるものです。

2018/11/14 9:20