営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは4億51百万円(前年同期比3億59百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2億86百万円、減価償却費2億52百万円、売上債権の増減額6億69百万円、仕入債務の増減額2億38百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億72百万円(前年同期比8百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億57百万円などによるものです。

2020/11/12 9:23