営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは28億15百万円(前年同期比19億53百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益39億63百万円、減価償却費3億62百万円、売上債権の増減額△14億23百万円、その他の資産の増減額4億65百万円、補償金の受取額14億4百万円、法人税等の支払額△4億94百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△9億46百万円(前年同期比3百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△10億41百万円などによるものです。

2024/07/05 14:00