日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,744 | 18,684 |
| 減価償却費 | 5,407 | 7,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -6,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -947 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,880 | 5,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,163 | -4,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,443 | -2,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -689 | -1,548 |
| その他 | -2,244 | -232 |
| 小計 | 11,690 | 15,615 |
| 法人税等の支払額 | -9,405 | -9,912 |
| 法人税等の還付額 | 1,522 | 1,350 |
| その他 | 1,710 | 1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,518 | 8,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,235 | -648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 846 | 1,527 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,504 | 1,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,123 | -9,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -4,658 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,021 | 3,204 |
| その他 | -226 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,870 | -7,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -145 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 3,370 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -3,872 | -3,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -17 |
| その他 | 10 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -5,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045 | -3,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,688 | 70,666 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,666 | 58,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
