日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,684 | 10,550 |
| 減価償却費 | 7,035 | 6,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,583 | -832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,005 | 4,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,023 | -1,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,540 | -4,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,548 | -2,017 |
| その他 | -232 | -1,083 |
| 小計 | 15,615 | 11,297 |
| 法人税等の支払額 | -9,912 | -8,895 |
| 法人税等の還付額 | 1,350 | 1,952 |
| その他 | 1,756 | 2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,809 | 6,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -648 | -918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,527 | 1,075 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,799 | 2,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,377 | -12,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 833 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4,658 | -10,329 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 3,204 | 3,599 |
| その他 | 838 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,052 | -16,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -141 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 410 | 398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -733 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,476 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,873 | -3,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -12 |
| その他 | -29 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,688 | -4,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,945 | -14,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,957 | 58,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,011 | 57,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
