日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,550 | 13,504 |
| 減価償却費 | 6,956 | 6,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -832 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -887 | -1,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,822 | 2,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,299 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,912 | -6,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,017 | -2,559 |
| その他 | -1,083 | -2,710 |
| 小計 | 11,297 | 8,417 |
| 法人税等の支払額 | -8,895 | -8,657 |
| 法人税等の還付額 | 1,952 | 1,668 |
| その他 | 2,372 | 2,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,727 | 4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -918 | -1,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,075 | 1,678 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -2,703 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,081 | 8,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,836 | -9,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 564 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -10,329 | -8,838 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 3,599 | 14,127 |
| その他 | -449 | -1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,945 | 987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -43 | 1,209 |
| 長期借入れによる収入 | 398 | 1,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -907 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,856 | -3,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -36 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,284 | -2,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 1,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,170 | 4,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,740 | 57,570 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,570 | 68,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
