日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,504 | 13,152 |
| 減価償却費 | 6,848 | 7,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,496 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,856 | -936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,213 | -1,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,917 | 1,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409 | -2,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,321 | -1,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,559 | -2,055 |
| その他 | -2,710 | -1,267 |
| 小計 | 8,417 | 12,386 |
| 法人税等の支払額 | -8,657 | -9,370 |
| 法人税等の還付額 | 1,668 | 1,229 |
| その他 | 2,785 | 4,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213 | 8,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,581 | -1,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,678 | 1,669 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,703 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,909 | 5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,393 | -10,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 609 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -8,838 | -4,231 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 14,127 | 15,807 |
| その他 | -1,776 | -1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 987 | 5,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,209 | 257 |
| 長期借入れによる収入 | 1,077 | 231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907 | -1,060 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,856 | -3,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -41 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,534 | -4,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,798 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,464 | 9,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,908 | 92,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 2,422 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
