日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,152 | 16,354 |
| 減価償却費 | 7,379 | 8,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -936 | -1,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,321 | -1,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,776 | -916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,901 | -2,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,437 | 1,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,055 | 287 |
| その他 | -1,267 | -3,711 |
| 小計 | 12,386 | 16,633 |
| 法人税等の支払額 | -9,370 | -6,386 |
| 法人税等の還付額 | 1,229 | 885 |
| その他 | 4,214 | 2,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,459 | 14,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,274 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,669 | 3,898 |
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,001 | 799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,310 | -17,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 102 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4,231 | -5,928 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 15,807 | 4,373 |
| その他 | -1,827 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,443 | -14,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 257 | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 231 | 3,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -632 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | 29 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -3,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -71 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,569 | -2,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,761 | 103,127 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,422 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | 128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
