日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,354 | 18,552 |
| 減価償却費 | 8,041 | 7,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,282 | 2,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,502 | -647 |
| 有価証券等売却損益（△は益） | -1,715 | -7,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,126 | -2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,489 | -2,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287 | -583 |
| その他 | -1,996 | 2,251 |
| 小計 | 16,633 | 16,310 |
| 法人税等の支払額 | -6,386 | -8,942 |
| 法人税等の還付額 | 885 | 578 |
| その他 | 2,951 | 2,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,083 | 10,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -4,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,898 | 2,732 |
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 799 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,284 | -14,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 236 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5,928 | -16,048 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 4,373 | 12,329 |
| その他 | -99 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,160 | -20,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -640 | -15,745 |
| 長期借入れによる収入 | 3,382 | 3,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -1,176 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 29 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,858 | -4,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 272 | 2,312 |
| その他 | -198 | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -15,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,165 | -5,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,897 | -30,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 211 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,127 | 58,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
