有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計5社の協調融資に
よる分割実行可能期間付シンジケートローン契約(借入金残高3,600百万円)を締結しております。この契約に
は次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェ
ントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っておりま
す。
(1) 貸借対照表の純資産の部の金額を平成20年9月決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%
及び直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持
すること。
(2) 損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
連結子会社である株式会社ニッキーフーズは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計3社の協調融資に
よる分割実行可能期間付シンジケートローン契約(借入金残高4,100百万円)を締結しております。この契約に
は次の財務制限条項(単体ベース)が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェ
ントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っておりま
す。
(1) 貸借対照表の純資産の部の金額を平成25年3月決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しないこと。