有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,376 | 3,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,435 | 5,206 | |||||||||
| 減損損失 | 132 | 285 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93 | △79 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20 | 314 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △307 | △322 | |||||||||
| 支払利息 | 242 | 214 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | △98 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △344 | 103 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △758 | △666 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,365 | 2,733 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,629 | 833 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 608 | 167 | |||||||||
| その他 | 458 | 259 | |||||||||
| 小計 | 6,960 | 12,745 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △241 | △213 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,405 | △1,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,609 | 11,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 340 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,360 | △3,475 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 635 | 325 | |||||||||
| その他 | △154 | △104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,853 | △2,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36 | △1,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,482 | 370 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,125 | △2,095 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △775 | △780 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △910 | △928 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,098 | - | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,440 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △501 | |||||||||
| その他 | △25 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,733 | △5,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △974 | 3,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,897 | 13,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,922 | ※1 17,001 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
