有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,772 | 3,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,442 | 5,688 | |||||||||
| 減損損失 | 128 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △116 | △16 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 193 | |||||||||
| 特別退職金 | 842 | 26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △304 | |||||||||
| 支払利息 | 206 | 182 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △669 | △351 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 3 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 303 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,235 | △3,122 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △626 | △1,208 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,477 | △54 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △875 | 127 | |||||||||
| その他 | 444 | 763 | |||||||||
| 小計 | 9,787 | 5,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △205 | △182 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,145 | △1,183 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △842 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,758 | 3,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,144 | 544 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △7,128 | △8,680 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 432 | 819 | |||||||||
| その他 | △134 | △206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,716 | △7,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △862 | 593 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,787 | 2,090 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,750 | △1,992 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △918 | △948 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △920 | △1,051 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,943 | |||||||||
| その他 | △6 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,672 | △3,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △630 | △7,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,001 | 16,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,370 | ※1 8,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
