有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越契約の総額	22,200 百万円	22,150 百万円
借入実行残高	6,906 〃	6,870 〃
差引額	15,294 百万円	15,280 百万円