有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円) |
区分 | デリバティブ 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引 | ||||
受取米ドル | 4,537 | 4,422 | 4,338 | △199 | |
支払日本円 | |||||
合計 | 4,537 | 4,422 | 4,338 | △199 |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | 外貨建債権債務 及び 外貨建予定取引 | |||
売建 | |||||
米ドル 中国元 | 260 4 | - - | 3 △0 | ||
合計 | 264 | - | 3 |
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | 外貨建債権債務 及び 外貨建予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル タイバーツ ユーロ 中国元 豪ドル | 4,313 146 40 34 13 | - - - - - | △59 △1 1 1 0 | ||
合計 | 4,546 | - | △58 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | 外貨建債権債務 及び 外貨建予定取引 | |||
売建 | |||||
米ドル | 456 | - | △11 | ||
合計 | 456 | - | △11 |
(単位:百万円) |
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | 外貨建債権債務 及び 外貨建予定取引 | |||
買建 | |||||
米ドル タイバーツ 中国元 ユーロ 豪ドル | 4,891 196 107 90 1 | - - - - - | 69 2 7 △0 △0 | ||
合計 | 5,285 | - | 78 |