区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	3,244	3,620	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	96	30	1.69	-
1年以内に返済予定のリース債務	491	519	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	98	96	0.59	2022年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,451	1,142	-	2022年～2039年
その他有利子負債
営業保証金	240	82	0.96	取引終了時
輸入支払手形	164	78	1.60	-
長期預り保証金	160	143	0.94	2027年～2029年
合計	5,946	5,709

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
4.営業保証金については、連結貸借対照表では「長期預り保証金」に含めて記載しております。また、返済期限を定めていないため、連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の区分は行っておりません。

(単位:百万円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	26	40	10	10
リース債務	457	425	148	50
長期預り保証金	18	18	18	19