営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は6,054百万円となり、前年同期と比べ467百万円(8.4%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により得られた資金は758百万円となり、前年同期と比べ215百万円(22.1%)の減少となりました。主な要因は、税引前四半期純利益473百万円、減価償却費279百万円及び売上債権の減少158百万円による資金の増加と法人税等の支払額231百万円による資金の減少であります。

2014/11/13 9:00