四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 473 | 708 | |||||||||
| 減価償却費 | 279 | 259 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 22 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △7 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △37 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 30 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158 | △256 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6 | 68 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | 86 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | △61 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5 | △46 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2 | △1 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25 | 54 | |||||||||
| 小計 | 942 | 810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 37 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231 | △185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758 | 662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △256 | △256 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 196 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △126 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 1 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,243 | △183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △175 | △138 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3,390 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,565 | △138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436 | 340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 6,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,054 | ※ 7,086 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
