四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 760 | 531 | |||||||||
| 減価償却費 | 283 | 265 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △9 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | 6 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72 | 616 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20 | △58 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29 | △371 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △77 | △4 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6 | 3 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4 | △18 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △44 | △88 | |||||||||
| 小計 | 935 | 793 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 58 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △249 | △212 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732 | 640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △196 | △196 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △176 | △179 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| その他の支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242 | △239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138 | △138 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138 | △138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351 | 261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,395 | 9,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,746 | ※ 9,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
