四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 887 | 543 | |||||||||
| 減価償却費 | 294 | 307 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 8 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 48 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産撤去費用 | - | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △231 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 278 | 139 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | △41 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △235 | 20 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 87 | △195 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5 | 4 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1 | △10 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △22 | △77 | |||||||||
| 小計 | 1,062 | 699 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △157 | △321 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △196 | △196 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109 | △1,011 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170 | △1,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △138 | △138 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138 | △138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 989 | △788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,847 | 7,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,836 | ※ 6,272 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
