有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,033,393 | 1,021,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 522,533 | 512,807 | |||||||||
| 減損損失 | 21,773 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,210 | △7,788 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,209 | 46,601 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △128,758 | △143,637 | |||||||||
| 支払利息 | 9,219 | 7,629 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24,163 | 4,016 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △152,285 | △179,337 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,882 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損(△は益) | - | 50,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 125,038 | △131,591 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,968 | 10,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,852 | △5,085 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,148 | △63,412 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △70,301 | 57,423 | |||||||||
| その他 | 11,699 | △15,125 | |||||||||
| 小計 | 1,488,506 | 1,182,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 128,758 | 143,637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,336 | △9,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,600 | △397,397 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,541 | 1,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,870 | 920,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △534,018 | △492,044 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △468,735 | △823,085 | |||||||||
| 投資有価証券の売却等による収入 | 592,219 | 713,088 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,544 | △10,544 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| その他 | △12,130 | △5,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,209 | △617,697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △270,000 | △279,992 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △238,614 | △239,416 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △379 | △158 | |||||||||
| その他 | △12,571 | △14,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,565 | △333,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 621,084 | △30,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,503,867 | 4,124,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,124,951 | ※1 4,094,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
