有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,628 | 3,418 |
| 減価償却費 | 2,940 | 2,785 |
| 減損損失 | 346 | 2,025 |
| 臨時休業等による損失 | - | 179 |
| 助成金収入 | △18 | △215 |
| のれん償却額 | 876 | 875 |
| その他の償却額 | 46 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △182 | △173 |
| 支払利息 | 259 | 276 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 69 | △1,016 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △69 |
| 関係会社出資金評価損 | 88 | 189 |
| その他の営業外損益(△は益) | 202 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △543 | 234 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,573 | △551 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,031 | △126 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 468 | △140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111 | △73 |
| その他の資産・負債の増減額 | △991 | △930 |
| 小計 | 6,909 | 6,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 197 |
| 収用補償金の受取額 | 1,549 | - |
| 利息の支払額 | △252 | △293 |
| 法人税等の支払額 | △1,238 | △1,300 |
| 法人税等の還付額 | 353 | 82 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △145 |
| 助成金の受取額 | 18 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,522 | 5,561 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,289 | △3,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 115 |
| 子会社の清算による収入 | - | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △137 |
| 差入保証金の差入による支出 | △68 | △114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 110 |
| その他 | △6 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,294 | △3,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,071 | 1,667 |
| 長期借入れによる収入 | 64 | 2,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,779 | △2,816 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △422 | △375 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △451 | △221 |
| 配当金の支払額 | △553 | △545 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,071 | △1,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158 | 739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,703 | 7,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,862 | ※1 8,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
