訂正有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,088 | 2,252 |
| 減価償却費 | 2,913 | 2,624 |
| 減損損失 | 489 | 327 |
| のれん償却額 | 828 | 885 |
| その他の償却額 | 58 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △151 | △137 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △145 |
| 支払利息 | 265 | 249 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △18 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | △132 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △428 | △6 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | 129 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 37 |
| 補助金収入 | △23 | △18 |
| その他の営業外損益(△は益) | 432 | △255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,569 | 168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152 | △1,158 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133 | 521 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △231 | △830 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △231 | △226 |
| その他の資産・負債の増減額 | △390 | 672 |
| 小計 | 7,816 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 150 |
| 利息の支払額 | △258 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △1,834 | △1,123 |
| 法人税等の還付額 | 316 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,221 | 3,942 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,765 | △3,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,136 | 15 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △43 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △279 | △76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △346 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △23 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 107 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △59 | △121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 97 |
| 補助金の受取額 | 116 | 80 |
| その他 | △18 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,970 | △2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,559 | 388 |
| 長期借入れによる収入 | 11,376 | 1,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,285 | △2,674 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △375 | △345 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △8 | △300 |
| 配当金の支払額 | △557 | △555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,408 | △1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747 | △769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,726 | 8,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,473 | ※1 7,703 |
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