有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,529 | 3,088 |
| 減価償却費 | 2,038 | 2,913 |
| 減損損失 | 248 | 489 |
| のれん償却額 | 341 | 828 |
| その他の償却額 | 76 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △137 | △151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △186 |
| 支払利息 | 170 | 265 |
| 社債発行費 | 62 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △18 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 53 | 7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △428 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 61 | 1 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 129 |
| 補助金収入 | △11 | △23 |
| その他の営業外損益(△は益) | 167 | 432 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,735 | 1,569 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 489 | △152 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 150 | △133 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 690 | △231 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 220 | △231 |
| その他の資産・負債の増減額 | △556 | △390 |
| 小計 | 2,721 | 7,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 182 |
| 利息の支払額 | △183 | △258 |
| 法人税等の支払額 | △1,305 | △1,834 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | 6,221 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,025 | △3,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,136 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △23 | △43 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △179 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △40 | △279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △10,937 | ※2 △346 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 28 |
| 差入保証金の差入による支出 | △155 | △59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 47 |
| 補助金の受取額 | 425 | 116 |
| その他 | △145 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,885 | △2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,838 | △10,559 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | - |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 11,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,799 | △2,285 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △409 | △375 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △11 | △8 |
| 配当金の支払額 | △557 | △557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,997 | △2,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △95 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △348 | 747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,075 | 7,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,726 | ※1 8,473 |
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