有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,252 | 2,628 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,940 |
| 減損損失 | 327 | 346 |
| のれん償却額 | 885 | 876 |
| その他の償却額 | 51 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △137 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △182 |
| 支払利息 | 249 | 259 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △132 | 69 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 88 |
| 関係会社株式評価損 | 37 | - |
| 補助金収入 | △18 | - |
| その他の営業外損益(△は益) | △255 | 192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 168 | △543 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,158 | 1,573 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 521 | △1,031 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △830 | 468 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △226 | 111 |
| その他の資産・負債の増減額 | 672 | △991 |
| 小計 | 4,940 | 6,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 183 |
| 収用補償金の受取額 | - | 1,549 |
| 利息の支払額 | △215 | △252 |
| 法人税等の支払額 | △1,123 | △1,238 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,942 | 7,522 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,162 | △4,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | △76 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △23 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △121 | △68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 46 |
| 補助金の受取額 | 80 | - |
| その他 | △58 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,635 | △4,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 388 | 1,071 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527 | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,674 | △2,779 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △345 | △422 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △300 | △451 |
| 配当金の支払額 | △555 | △553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,959 | △3,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △769 | 158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,473 | 7,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,703 | ※1 7,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
