B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,680,471 | 1,513,138 |
| 減価償却費 | 598,744 | 759,340 |
| のれん償却額 | 9,340 | 9,662 |
| 長期前払費用償却額 | 76,865 | 96,453 |
| 店舗設備除去損 | 14,657 | 9,562 |
| 固定資産売却益 | -12,840 | -4,874 |
| 固定資産廃棄損 | 24,669 | 25,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,524 | -101,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,783 | -4,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,912 | -31,668 |
| 受取利息 | -565 | -42 |
| 支払利息 | 10,837 | 9,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,239,157 | 378,334 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 60 | 60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -771,433 | -1,020,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,248 | 297,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,245,383 | -334,226 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,958 | -34,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -193,214 | -209,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,010,893 | -1,309,123 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 153,225 | 241,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | -121,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 474,845 | 775,946 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -258,649 | 387,632 |
| その他 | 168,234 | -4,551 |
| 小計 | 2,077,246 | 1,328,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 731 |
| 利息の支払額 | -8,955 | -9,756 |
| 法人税等の支払額 | -477,538 | -722,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,961 | 596,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450,808 | -1,089,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,830 | -83,404 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,800 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -111,000 | -91,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,509 | -92,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,877 | 24,141 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 178,726 | 131,614 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -69,434 | -24,176 |
| その他 | -7,668 | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,601,448 | -1,176,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -215,008 | -160,758 |
| 配当金の支払額 | -288,794 | -529,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,802 | -690,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,716 | 4,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,527,005 | -1,265,914 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,506,567 | 5,926,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
