キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 13:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6706万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億8764万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2210万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 655 | -1,730 | 1,515 | -1,075 | -1,520 | 2,422 | 通期 | 481 | -2,521 | 1,529 | -2,041 | -2,163 | 1,471 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 2,029 | -799 | -547 | 1,230 | -522 | 2,154 | 通期 | 2,542 | -1,263 | -905 | 1,279 | -867 | 1,845 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,166 | -876 | -358 | 290 | -466 | 1,777 | 通期 | 1,972 | -1,523 | -715 | 449 | -864 | 1,579 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 1,069 | -804 | -358 | 264 | -542 | 1,486 | 通期 | 1,920 | -410 | -694 | 1,510 | -1,050 | 2,395 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 705 | -891 | -360 | -187 | -733 | 1,849 | 通期 | 1,115 | -1,488 | -719 | -373 | -1,234 | 1,303 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,630 | -513 | -259 | 1,118 | -384 | 2,161 | 通期 | 3,054 | -1,257 | -471 | 1,797 | -644 | 2,629 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,713 | -337 | -307 | 1,376 | -252 | 3,697 | 通期 | 4,040 | -661 | -567 | 3,379 | -382 | 5,441 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,064 | -532 | -260 | 531 | -368 | 5,938 | 通期 | 1,958 | -1,301 | -519 | 656 | -1,071 | 5,797 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,149 | -949 | -260 | 200 | -888 | 5,752 | 通期 | 2,722 | -1,588 | -567 | 1,134 | -1,497 | 6,375 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- -20億4072万
- 2016年12月（個） プラ転
- 12億7940万
- 2017年12月（個） -64.91%
- 4億4895万
- 2018年12月（個） +236.36%
- 15億1012万
- 2019年12月（個） マイ転
- -3億7309万
- 2020年12月（個） プラ転
- 17億9702万
- 2021年12月（個） +88.04%
- 33億7917万
- 2022年12月（連） -80.58%
- 6億5636万
- 2023年12月（連） +72.84%
- 11億3445万
設備投資#5*
- 2015年12月（個）
- -21億6310万
- 2016年12月（個）減少-59.92%
- -8億6693万
- 2017年12月（個）減少-0.32%
- -8億6411万
- 2018年12月（個）増加+21.49%
- -10億4981万
- 2019年12月（個）増加+17.52%
- -12億3373万
- 2020年12月（個）減少-47.79%
- -6億4409万
- 2021年12月（個）減少-40.66%
- -3億8218万
- 2022年12月（連）増加+180.14%
- -10億7064万
- 2023年12月（連）増加+39.78%
- -14億9659万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 2.59%
- 2016年12月（個）
- 12.9%
- 2017年12月（個）
- 9.96%
- 2018年12月（個）
- 9.56%
- 2019年12月（個）
- 5.77%
- 2020年12月（個）
- 17.51%
- 2021年12月（個）
- 20.84%
- 2022年12月（連）
- 8.88%
- 2023年12月（連）
- 10.99%