2268 B-Rサーティワンアイスクリーム

2268
2024/05/23
時価
389億円
PER 予
31.39倍
2009年以降
赤字-229.67倍
(2009-2023年)
PBR
3.14倍
2009年以降
1.98-4.68倍
(2009-2023年)
配当 予
0.99%
ROE 予
10%
ROA 予
6.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月14日 13:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6706万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億8764万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億2210万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
個別
2Q655-1,7301,515-1,075-1,5202,422
通期481-2,5211,529-2,041-2,1631,471
2016年
12月期
個別
2Q2,029-799-5471,230-5222,154
通期2,542-1,263-9051,279-8671,845
2017年
12月期
個別
2Q1,166-876-358290-4661,777
通期1,972-1,523-715449-8641,579
2018年
12月期
個別
2Q1,069-804-358264-5421,486
通期1,920-410-6941,510-1,0502,395
2019年
12月期
個別
2Q705-891-360-187-7331,849
通期1,115-1,488-719-373-1,2341,303
2020年
12月期
個別
2Q1,630-513-2591,118-3842,161
通期3,054-1,257-4711,797-6442,629
2021年
12月期
個別
2Q1,713-337-3071,376-2523,697
通期4,040-661-5673,379-3825,441
2022年
12月期
連結
2Q1,064-532-260531-3685,938
通期1,958-1,301-519656-1,0715,797
2023年
12月期
連結
2Q1,149-949-260200-8885,752
通期2,722-1,588-5671,134-1,4976,375

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(個)
4億8070万
2016年12月(個) +428.85%
25億4222万
2017年12月(個) -22.43%
19億7194万
2018年12月(個) -2.62%
19億2030万
2019年12月(個) -41.95%
11億1468万
2020年12月(個) +174%
30億5418万
2021年12月(個) +32.29%
40億4024万
2022年12月(連) -51.54%
19億5783万
2023年12月(連) +39.04%
27億2210万

投資活動によるCF#2

2015年12月(個)資金投入
-25億2143万
2016年12月(個)投入-49.92%
-12億6282万
2017年12月(個)投入+20.6%
-15億2298万
2018年12月(個)投入-73.07%
-4億1018万
2019年12月(個)投入+262.71%
-14億8777万
2020年12月(個)投入-15.5%
-12億5715万
2021年12月(個)投入-47.42%
-6億6106万
2022年12月(連)投入+96.88%
-13億147万
2023年12月(連)投入+21.99%
-15億8764万

財務活動によるCF#3

2015年12月(個)資金調達
15億2927万
2016年12月(個)返済還元
-9億484万
2017年12月(個)返済還元
-7億1501万
2018年12月(個)返済還元
-6億9382万
2019年12月(個)返済還元
-7億1946万
2020年12月(個)返済還元
-4億7109万
2021年12月(個)返済還元
-5億6718万
2022年12月(連)返済還元
-5億1903万
2023年12月(連)返済還元
-5億6706万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(個)
-20億4072万
2016年12月(個) プラ転
12億7940万
2017年12月(個) -64.91%
4億4895万
2018年12月(個) +236.36%
15億1012万
2019年12月(個) マイ転
-3億7309万
2020年12月(個) プラ転
17億9702万
2021年12月(個) +88.04%
33億7917万
2022年12月(連) -80.58%
6億5636万
2023年12月(連) +72.84%
11億3445万

設備投資#5*

2015年12月(個)
-21億6310万
2016年12月(個)減少-59.92%
-8億6693万
2017年12月(個)減少-0.32%
-8億6411万
2018年12月(個)増加+21.49%
-10億4981万
2019年12月(個)増加+17.52%
-12億3373万
2020年12月(個)減少-47.79%
-6億4409万
2021年12月(個)減少-40.66%
-3億8218万
2022年12月(連)増加+180.14%
-10億7064万
2023年12月(連)増加+39.78%
-14億9659万

現金等#6

2015年12月(個)
14億7057万
2016年12月(個) +25.47%
18億4513万
2017年12月(個) -14.42%
15億7907万
2018年12月(個) +51.69%
23億9537万
2019年12月(個) -45.61%
13億281万
2020年12月(個) +101.77%
26億2874万
2021年12月(個) +106.97%
54億4074万
2022年12月(連) +6.55%
57億9713万
2023年12月(連) +9.98%
63億7544万

営業CFマージン

2015年12月(個)
2.59%
2016年12月(個)
12.9%
2017年12月(個)
9.96%
2018年12月(個)
9.56%
2019年12月(個)
5.77%
2020年12月(個)
17.51%
2021年12月(個)
20.84%
2022年12月(連)
8.88%
2023年12月(連)
10.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高