B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,379 | 1,208,851 |
| 減価償却費 | 1,423,829 | 1,328,469 |
| 減損損失 | － | 85,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,060 | -238 |
| 固定資産廃棄損 | 55,054 | 59,435 |
| 店舗用什器売却益 | -24,104 | -148,884 |
| 助成金収入 | － | -21,876 |
| 店舗設備除去損 | 33,664 | 33,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -2,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,967 | 1,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,182 | 19,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | 9,900 |
| 受取利息 | -329 | -89 |
| 支払利息 | 14,247 | 12,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,292,813 | 76,681 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,822 | 70,278 |
| 棚卸資産の増減額 | 10,447 | 276,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,853 | 78,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,137 | 153,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,579 | -33,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 781,430 | -84,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397,701 | 872,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -572,308 | 94,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 33,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,801 | 21,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,436 | 52,604 |
| その他 | -5,566 | 175,511 |
| 小計 | 3,368,862 | 4,372,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -10,514 | -12,228 |
| 助成金の受取額 | － | 21,876 |
| 法人税等の支払額 | -306,054 | -343,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054,185 | 4,040,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,014 | -3,162 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -435,461 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,581 | -344,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,515 | -37,858 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -163,386 | -322,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,183 | -47,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,982 | 104,128 |
| 預り保証金の受入による収入 | 92,659 | 40,403 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62,658 | -41,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,158 | -661,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,012 | -230,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -105 |
| 配当金の支払額 | -240,930 | -337,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,094 | -567,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,325,932 | 2,811,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,748 | 5,440,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
