B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,139,434 | 837,154 |
| 減価償却費 | 700,894 | 742,656 |
| のれん償却額 | 8,815 | 9,351 |
| 店舗設備除去損 | 9,265 | 13,468 |
| 固定資産売却益 | -157 | － |
| 固定資産廃棄損 | 13,678 | 9,103 |
| 助成金収入 | -624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,916 | -910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,794 | -6,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,427 | 8,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,616 | -27,315 |
| 受取利息 | -402 | -63 |
| 支払利息 | 5,487 | 4,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,853 | 488,708 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,035 | 3,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395,159 | -1,030,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,731 | 170,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 142,703 | 117,966 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,324 | -23,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -120,478 | -127,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -369,120 | -21,410 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -50,141 | 47,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,500 | -3,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 277,241 | 315,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,955 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,260 |
| その他 | 9,139 | -137,427 |
| 小計 | 1,420,620 | 1,380,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 63 |
| 助成金の受取額 | 624 | － |
| 利息の支払額 | -5,562 | -4,896 |
| 法人税等の支払額 | -353,297 | -226,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,604 | 1,148,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,331 | -671,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,065 | -216,939 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -173,193 | -44,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,007 | -49,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,168 | 20,766 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 25,754 | 56,462 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -8,744 | -32,672 |
| その他 | -15,827 | -10,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,245 | -948,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,006 | -115,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | － |
| 配当金の支払額 | -144,504 | -144,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,687 | -259,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,757 | 14,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,428 | -44,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,797,136 | 5,752,485 |
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