B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,154 | 1,510,378 |
| 減価償却費 | 742,656 | 586,075 |
| のれん償却額 | 9,351 | 10,389 |
| 長期前払費用償却額 | － | 90,218 |
| 店舗設備除去損 | 13,468 | 13,145 |
| 固定資産売却益 | － | -1,151 |
| 固定資産廃棄損 | 9,103 | 29,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -910 | -722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,506 | -1,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,522 | 12,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,315 | 9,828 |
| 受取利息 | -63 | -76 |
| 支払利息 | 4,511 | 4,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,708 | -394,973 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,402 | -271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,030,090 | -177,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,968 | 93,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,966 | 145,039 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,080 | -173,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -127,275 | -106,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,410 | 339,473 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,991 | 29,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -33,850 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 315,915 | 104,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 31,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,260 | － |
| その他 | -137,427 | -52,432 |
| 小計 | 1,380,231 | 2,068,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 768 |
| 利息の支払額 | -4,896 | -4,257 |
| 法人税等の支払額 | -226,427 | -344,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,971 | 1,719,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,250 | -1,050,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,939 | -88,059 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44,679 | -57,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,875 | -88,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,766 | 32,417 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 56,462 | 70,573 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -32,672 | -15,330 |
| その他 | -10,610 | -1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,797 | -1,198,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,006 | -115,006 |
| 配当金の支払額 | -144,520 | -192,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,526 | -307,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,702 | 29,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,650 | 243,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,752,485 | 6,618,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
