B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,899 | -41,669 |
| 減価償却費 | 635,561 | 647,851 |
| 受取ロイヤリティー | -15,688 | -15,064 |
| 販売済未使用ギフト券収入 | -6,918 | -15,781 |
| 店舗用什器売却益 | -13,636 | -23,547 |
| 店舗設備除去損 | 6,428 | 10,794 |
| 固定資産売却益 | － | -277 |
| 固定資産売却損 | － | 236 |
| 固定資産廃棄損 | 24,641 | 22,300 |
| 災害損失 | － | 630 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,256 | 1,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,749 | -2,702 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -9,303 | -10,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | -469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,432 | 7,756 |
| 受取利息 | -521 | -512 |
| 支払利息 | 8,300 | 7,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800,741 | 551,491 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,839 | 19,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565,857 | -316,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,806 | 192,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,779 | -67,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,159 | -18,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 254,762 | 219,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,342 | -43,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -3,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 403,147 | 66,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211,664 | -26,993 |
| その他 | 13,424 | 11,415 |
| 小計 | 1,448,043 | 1,172,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 384 |
| 利息の支払額 | -8,313 | -7,239 |
| 災害損失の支払額 | － | -450 |
| 法人税等の支払額 | -274,244 | -97,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,785 | 1,068,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,332 | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,062 | -497,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,385 | -44,405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -141,522 | -148,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308,697 | -241,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,986 | 113,802 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,540 | 34,168 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,215 | -18,314 |
| その他 | 481 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,207 | -804,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,980 | -164,980 |
| 配当金の支払額 | -192,674 | -192,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,654 | -357,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,076 | -93,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,076 | 1,485,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
