四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -268,923 | -64,899 |
| 減価償却費 | 633,834 | 635,561 |
| 受取ロイヤリティー | -11,075 | -15,688 |
| 受取補償金 | -6,248 | － |
| 店舗用什器売却益 | -20,259 | -13,636 |
| 店舗設備除去損 | 10,349 | 6,428 |
| 固定資産廃棄損 | 74,896 | 24,641 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 24,516 |
| 災害損失 | 15,399 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 924 | -3,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,089 | -3,749 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -8,543 | -9,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,056 | 4,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -336 | 7,432 |
| 受取利息 | -398 | -521 |
| 支払利息 | 9,022 | 8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,708 | 800,741 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -46,237 | 7,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,690 | -565,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,757 | 240,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,606 | 15,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,872 | -37,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 542,908 | 254,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,397 | -65,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 451,933 | 403,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,067 | -211,664 |
| その他 | -24,641 | 6,506 |
| 小計 | 1,961,715 | 1,448,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 299 |
| 利息の支払額 | -9,404 | -8,313 |
| 災害損失の支払額 | -10,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86,419 | -274,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,752 | 1,165,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,296 | -1,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,831 | -390,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,520 | -76,385 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -102,845 | -141,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197,473 | -308,697 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,509 | 45,986 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,444 | 14,540 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,047 | -19,215 |
| その他 | 476 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798,584 | -876,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,146 | -164,980 |
| 配当金の支払額 | -192,987 | -192,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,133 | -357,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,034 | -68,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153,611 | 1,777,055 |