四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月8日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,845,132 | 1,777,055 |
| 売掛金 | 3,395,899 | 2,595,157 |
| 製品 | 856,931 | 1,317,513 |
| 原材料 | 460,429 | 642,338 |
| 貯蔵品 | 327,261 | 250,542 |
| 前渡金 | 59,488 | 43,709 |
| 前払費用 | 210,205 | 247,365 |
| 繰延税金資産 | 125,898 | 146,389 |
| 未収入金 | 143,022 | 82,417 |
| その他 | 63,663 | 102,308 |
| 貸倒引当金 | -101 | -69 |
| 流動資産計 | 7,487,831 | 7,204,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,858,993 | 3,931,273 |
| 減価償却累計額 | -1,463,793 | -1,546,568 |
| 建物（純額） | 2,395,199 | 2,384,704 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -176,732 | -186,243 |
| 構築物（純額） | 260,967 | 251,457 |
| 機械及び装置 | 3,753,467 | 3,819,085 |
| 減価償却累計額 | -2,103,381 | -2,212,975 |
| 機械及び装置（純額） | 1,650,086 | 1,606,110 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,809,034 | 3,842,683 |
| 減価償却累計額 | -2,059,414 | -2,125,562 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,749,619 | 1,717,121 |
| 直営店舗用設備 | 285,405 | 283,904 |
| 減価償却累計額 | -147,995 | -152,042 |
| 直営店舗用設備(純額) | 137,409 | 131,861 |
| 車両運搬具 | 75,693 | 77,178 |
| 減価償却累計額 | -56,147 | -56,019 |
| 車両運搬具（純額） | 19,546 | 21,159 |
| 工具 | 868,476 | 791,097 |
| 減価償却累計額 | -693,803 | -627,533 |
| 工具 | 174,672 | 163,564 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 67,013 | 64,532 |
| 有形固定資産合計 | 7,149,878 | 7,035,875 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 179,781 | 211,477 |
| ソフトウエア仮勘定 | 98,504 | 83,464 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 295,351 | 312,007 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,388 | 62,313 |
| 長期貸付金 | 501 | 19 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,072 | 4,569 |
| 破産更生債権等 | 188,640 | 180,800 |
| 長期前払費用 | 435,598 | 453,428 |
| 繰延税金資産 | 18,371 | 16,352 |
| 敷金及び保証金 | 2,753,405 | 3,005,667 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -44,227 | -41,003 |
| 投資その他の資産合計 | 3,431,435 | 3,701,833 |
| 固定資産計 | 10,876,664 | 11,049,716 |
| 資産の部合計 | 18,364,495 | 18,254,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 460,930 | 701,736 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 |
| 未払金 | 1,633,399 | 1,837,407 |
| 未払費用 | 35,909 | 36,602 |
| 未払法人税等 | 294,606 | － |
| 未払消費税等 | 211,664 | － |
| 前受金 | 1,509,688 | 1,444,345 |
| 預り金 | 138,623 | 541,771 |
| 資産除去債務 | － | 39,802 |
| 賞与引当金 | 41,268 | 37,519 |
| 役員賞与引当金 | 2,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 128,914 | 119,611 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 24,516 |
| その他 | 38,747 | 2,528 |
| 流動負債計 | 5,825,713 | 6,115,803 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,450,962 | 1,285,982 |
| 退職給付引当金 | 155,948 | 160,608 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,100 | 62,532 |
| 資産除去債務 | 66,286 | 47,557 |
| 長期預り保証金 | 1,222,452 | 1,213,172 |
| 固定負債計 | 2,950,749 | 2,769,853 |
| 負債の部合計 | 8,776,463 | 8,885,656 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 46,822 | 46,822 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,262,948 | 4,037,654 |
| 利益剰余金合計 | 8,618,447 | 8,393,153 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,577,918 | 9,352,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,113 | 14,687 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 1,475 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,113 | 16,163 |
| 純資産の部合計 | 9,588,032 | 9,368,788 |
| 負債・純資産合計 | 18,364,495 | 18,254,444 |
