四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月6日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,579,076 | 1,485,787 |
| 売掛金 | 3,127,459 | 2,575,967 |
| 製品 | 790,570 | 1,238,877 |
| 原材料 | 545,013 | 496,818 |
| 貯蔵品 | 348,478 | 271,078 |
| 前渡金 | 60,233 | 127,371 |
| 前払費用 | 242,430 | 260,535 |
| 繰延税金資産 | 117,767 | 116,746 |
| 未収入金 | 127,587 | 95,248 |
| その他 | 65,587 | 72,174 |
| 貸倒引当金 | -112 | -94 |
| 流動資産計 | 7,004,091 | 6,740,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,032,005 | 4,066,776 |
| 減価償却累計額 | -1,516,554 | -1,592,703 |
| 建物（純額） | 2,515,450 | 2,474,072 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -195,754 | -205,265 |
| 構築物（純額） | 241,946 | 232,435 |
| 機械及び装置 | 3,873,960 | 3,961,035 |
| 減価償却累計額 | -2,323,734 | -2,416,401 |
| 機械及び装置（純額） | 1,550,226 | 1,544,633 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,977,247 | 3,984,703 |
| 減価償却累計額 | -2,259,960 | -2,330,391 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,717,287 | 1,654,311 |
| 直営店舗用設備 | 199,683 | 219,807 |
| 減価償却累計額 | -97,466 | -105,430 |
| 直営店舗用設備(純額) | 102,216 | 114,377 |
| 車両運搬具 | 73,743 | 74,309 |
| 減価償却累計額 | -57,286 | -57,238 |
| 車両運搬具（純額） | 16,456 | 17,071 |
| 工具 | 794,985 | 800,574 |
| 減価償却累計額 | -586,609 | -613,136 |
| 工具 | 208,375 | 187,438 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 42,917 | 3,587 |
| 有形固定資産合計 | 7,090,239 | 6,923,290 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 221,394 | 321,650 |
| ソフトウエア仮勘定 | 126,805 | 4,845 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 365,265 | 343,560 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,583 | 50,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,056 | 3,534 |
| 破産更生債権等 | 156,664 | 137,548 |
| 長期前払費用 | 453,918 | 477,931 |
| 繰延税金資産 | 16,957 | 19,249 |
| 敷金及び保証金 | 3,150,909 | 3,273,236 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -29,586 | -30,844 |
| 投資その他の資産合計 | 3,829,189 | 3,950,841 |
| 固定資産計 | 11,284,694 | 11,217,692 |
| 資産の部合計 | 18,288,785 | 17,958,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 574,570 | 767,270 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 |
| 未払金 | 1,803,683 | 1,814,287 |
| 未払費用 | 37,106 | 53,098 |
| 未払法人税等 | 130,295 | 195 |
| 未払消費税等 | 26,993 | － |
| 前受金 | 1,848,802 | 1,804,929 |
| 預り金 | 140,859 | 207,642 |
| 賞与引当金 | 41,955 | 39,253 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 165,090 | 154,900 |
| その他 | 39,947 | 6,756 |
| 流動負債計 | 6,142,264 | 6,178,294 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,121,002 | 956,022 |
| 退職給付引当金 | 164,807 | 164,338 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,200 | 77,956 |
| 資産除去債務 | 90,724 | 88,475 |
| 長期預り保証金 | 1,232,834 | 1,242,526 |
| 固定負債計 | 2,679,568 | 2,529,318 |
| 負債の部合計 | 8,821,833 | 8,707,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 43,167 | 43,167 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,145,978 | 3,932,524 |
| 利益剰余金合計 | 8,497,822 | 8,284,368 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,457,294 | 9,243,840 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,657 | 4,465 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 2,286 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,657 | 6,751 |
| 純資産の部合計 | 9,466,952 | 9,250,591 |
| 負債・純資産合計 | 18,288,785 | 17,958,204 |
