B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月5日 13:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,395,376 | 1,849,136 |
| 売掛金 | 3,203,637 | 2,507,363 |
| 製品 | 750,395 | 1,194,507 |
| 原材料 | 645,025 | 520,630 |
| 貯蔵品 | 350,390 | 263,754 |
| 前渡金 | 40,772 | 183,092 |
| 前払費用 | 284,641 | 313,599 |
| 未収入金 | 152,365 | 242,523 |
| その他 | 47,971 | 97,174 |
| 貸倒引当金 | -86 | -76 |
| 流動資産計 | 7,870,491 | 7,171,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,114,753 | 4,125,719 |
| 減価償却累計額 | -1,668,884 | -1,738,835 |
| 建物（純額） | 2,445,869 | 2,386,884 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -214,776 | -224,287 |
| 構築物（純額） | 222,924 | 213,413 |
| 機械及び装置 | 3,997,716 | 4,074,222 |
| 減価償却累計額 | -2,536,690 | -2,626,217 |
| 機械及び装置（純額） | 1,461,026 | 1,448,005 |
| 賃貸店舗用設備 | 4,300,697 | 4,566,175 |
| 減価償却累計額 | -2,457,030 | -2,563,272 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,843,667 | 2,002,903 |
| 直営店舗用設備 | 168,092 | 169,476 |
| 減価償却累計額 | -89,797 | -98,312 |
| 直営店舗用設備(純額) | 78,294 | 71,163 |
| 車両運搬具 | 71,065 | 63,814 |
| 減価償却累計額 | -49,351 | -40,028 |
| 車両運搬具（純額） | 21,714 | 23,785 |
| 工具 | 828,352 | 760,539 |
| 減価償却累計額 | -633,542 | -575,759 |
| 工具 | 194,810 | 184,779 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 92,698 | 1,740 |
| 有形固定資産合計 | 7,056,366 | 7,028,038 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 327,651 | 489,845 |
| ソフトウエア仮勘定 | 39,733 | 7,289 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 384,450 | 514,199 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 74,378 | 75,600 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,003 | 2,462 |
| 破産更生債権等 | 139,865 | 180,950 |
| 長期前払費用 | 506,127 | 496,079 |
| 繰延税金資産 | 136,848 | 198,581 |
| 敷金及び保証金 | 2,181,193 | 2,188,519 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -27,460 | -32,517 |
| 投資その他の資産合計 | 3,033,642 | 3,129,363 |
| 固定資産計 | 10,474,459 | 10,671,600 |
| 資産の部合計 | 18,344,950 | 17,843,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 580,568 | 531,538 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 430,204 | 330,228 |
| 未払金 | 1,655,648 | 1,820,895 |
| 未払費用 | 37,568 | 67,161 |
| 未払法人税等 | 175,568 | 16,292 |
| 未払消費税等 | 43,571 | － |
| 前受金 | 2,276,977 | 2,279,127 |
| 預り金 | 162,466 | 202,530 |
| 賞与引当金 | 42,375 | 38,346 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 186,386 | 173,733 |
| その他 | 71,476 | 32,716 |
| 流動負債計 | 5,665,813 | 5,492,570 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,664,130 | 1,549,124 |
| 退職給付引当金 | 166,719 | 170,075 |
| 役員退職慰労引当金 | 85,900 | 93,680 |
| 資産除去債務 | 128,197 | 128,571 |
| 長期預り保証金 | 1,231,698 | 1,219,034 |
| 固定負債計 | 3,276,645 | 3,160,485 |
| 負債の部合計 | 8,942,458 | 8,653,055 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 39,512 | 39,512 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,094,676 | 3,880,569 |
| 利益剰余金合計 | 8,442,866 | 8,228,758 |
| 自己株式 | -16,893 | -17,083 |
| 株主資本合計 | 9,402,337 | 9,188,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 154 | 18 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 2,195 |
| その他の包括利益累計額合計 | 154 | 2,213 |
| 純資産の部合計 | 9,402,492 | 9,190,253 |
| 負債・純資産合計 | 18,344,950 | 17,843,308 |
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