B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,302,815 | 2,160,953 |
| 売掛金 | 3,258,104 | 1,916,084 |
| 製品 | 837,458 | 1,099,806 |
| 原材料 | 460,548 | 787,119 |
| 貯蔵品 | 348,901 | 282,718 |
| 前渡金 | 140,634 | 31,025 |
| 前払費用 | 296,289 | 314,731 |
| 未収入金 | 1,138,935 | 154,604 |
| その他 | 67,092 | 164,217 |
| 貸倒引当金 | -51 | -152 |
| 流動資産計 | 7,850,728 | 6,911,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,147,653 | 4,149,957 |
| 減価償却累計額 | -1,818,249 | -1,897,620 |
| 建物（純額） | 2,329,404 | 2,252,337 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -233,782 | -243,246 |
| 構築物（純額） | 203,917 | 194,454 |
| 機械及び装置 | 4,076,259 | 4,116,172 |
| 減価償却累計額 | -2,740,807 | -2,857,544 |
| 機械及び装置（純額） | 1,335,452 | 1,258,627 |
| 賃貸店舗用設備 | 4,771,118 | 4,837,340 |
| 減価償却累計額 | -2,759,928 | -2,907,352 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 2,011,189 | 1,929,988 |
| 直営店舗用設備 | 101,971 | 109,904 |
| 減価償却累計額 | -65,948 | -73,854 |
| 直営店舗用設備(純額) | 36,023 | 36,049 |
| 車両運搬具 | 61,298 | 58,815 |
| 減価償却累計額 | -40,441 | -32,012 |
| 車両運搬具（純額） | 20,856 | 26,802 |
| 工具 | 683,676 | 690,671 |
| 減価償却累計額 | -511,994 | -539,350 |
| 工具 | 171,682 | 151,321 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 858 | 70,859 |
| 有形固定資産合計 | 6,804,748 | 6,615,802 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 562,374 | 538,805 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,342 | 11,000 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 582,781 | 566,870 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 86,555 | 72,224 |
| その他の関係会社有価証券 | － | 30,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,911 | 1,350 |
| 破産更生債権等 | 127,524 | 128,064 |
| 長期前払費用 | 495,296 | 465,905 |
| 繰延税金資産 | 125,882 | 222,352 |
| 敷金及び保証金 | 2,193,206 | 2,191,390 |
| その他 | 16,475 | 16,475 |
| 貸倒引当金 | -25,731 | -24,610 |
| 投資その他の資産合計 | 3,021,120 | 3,103,152 |
| 固定資産計 | 10,408,650 | 10,285,826 |
| 資産の部合計 | 18,259,379 | 17,196,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 491,937 | 446,144 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230,012 | 230,012 |
| 未払金 | 1,944,768 | 1,496,115 |
| 未払費用 | 40,592 | 105,467 |
| 未払法人税等 | 191,524 | － |
| 未払消費税等 | 34,111 | － |
| 前受金 | 2,281,529 | 1,969,102 |
| 預り金 | 176,265 | 465,315 |
| 賞与引当金 | 45,064 | 42,393 |
| 役員賞与引当金 | 4,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 221,276 | 201,960 |
| その他 | 48,841 | 8,378 |
| 流動負債計 | 5,709,925 | 4,964,889 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,434,118 | 1,319,112 |
| 退職給付引当金 | 81,529 | 95,964 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,300 | 85,168 |
| 資産除去債務 | 124,677 | 125,040 |
| 長期預り保証金 | 1,248,996 | 1,261,200 |
| 固定負債計 | 2,990,621 | 2,886,485 |
| 負債の部合計 | 8,700,546 | 7,851,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 35,844 | 35,844 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,248,541 | 4,040,525 |
| 利益剰余金合計 | 8,593,063 | 8,385,047 |
| 自己株式 | -17,083 | -17,235 |
| 株主資本合計 | 9,552,344 | 9,344,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,488 | -4,462 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 5,845 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,488 | 1,383 |
| 純資産の部合計 | 9,558,832 | 9,345,560 |
| 負債・純資産合計 | 18,259,379 | 17,196,936 |
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