四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月6日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,628,748 | 3,697,182 |
| 売掛金 | 1,965,290 | 1,652,604 |
| 製品 | 880,898 | 1,200,837 |
| 原材料 | 467,877 | 353,832 |
| 貯蔵品 | 305,014 | 277,814 |
| 前渡金 | 190,772 | 47,380 |
| 前払費用 | 251,709 | 302,441 |
| 未収入金 | 357,504 | 176,569 |
| その他 | 92,888 | 94,688 |
| 貸倒引当金 | -83 | -87 |
| 流動資産計 | 7,140,621 | 7,803,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,175,020 | 4,184,960 |
| 減価償却累計額 | -1,971,072 | -2,050,994 |
| 建物（純額） | 2,203,947 | 2,133,966 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -252,710 | -262,119 |
| 構築物（純額） | 184,989 | 175,581 |
| 機械及び装置 | 4,116,172 | 4,141,378 |
| 減価償却累計額 | -2,973,388 | -3,085,674 |
| 機械及び装置（純額） | 1,142,784 | 1,055,703 |
| 賃貸店舗用設備 | 4,858,303 | 4,793,371 |
| 減価償却累計額 | -3,003,443 | -3,094,551 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,854,860 | 1,698,819 |
| 直営店舗用設備 | 92,407 | 101,718 |
| 減価償却累計額 | -62,708 | -34,774 |
| 直営店舗用設備(純額) | 29,698 | 66,944 |
| 車両運搬具 | 58,815 | 56,571 |
| 減価償却累計額 | -35,371 | -36,316 |
| 車両運搬具（純額） | 23,443 | 20,254 |
| 工具 | 680,907 | 691,758 |
| 減価償却累計額 | -548,883 | -568,489 |
| 工具 | 132,023 | 123,269 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 9,811 | 9,335 |
| 有形固定資産合計 | 6,276,921 | 5,979,236 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 556,367 | 474,101 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,000 | 3,530 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 574,433 | 494,697 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 78,298 | 76,838 |
| その他の関係会社有価証券 | 435,461 | 435,461 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 778 | 197 |
| 破産更生債権等 | 107,702 | 82,888 |
| 長期前払費用 | 407,189 | 393,678 |
| 繰延税金資産 | 184,781 | 185,680 |
| 敷金及び保証金 | 2,207,101 | 2,180,872 |
| その他 | 16,475 | 16,475 |
| 貸倒引当金 | -22,548 | -19,502 |
| 投資その他の資産合計 | 3,415,241 | 3,352,589 |
| 固定資産計 | 10,266,595 | 9,826,523 |
| 資産の部合計 | 17,407,217 | 17,629,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 486,084 | 428,650 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230,012 | 230,012 |
| 未払金 | 1,590,737 | 1,581,995 |
| 未払費用 | 71,592 | 63,708 |
| 未払法人税等 | 209,411 | 228,698 |
| 未払消費税等 | 54,548 | 47,870 |
| 前受金 | 1,930,497 | 1,930,214 |
| 預り金 | 161,463 | 459,897 |
| 賞与引当金 | 57,032 | 55,478 |
| 役員賞与引当金 | 26,000 | － |
| 資産除去債務 | 4,242 | － |
| その他 | 50,458 | 9,496 |
| 流動負債計 | 4,872,080 | 5,036,022 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,204,106 | 1,089,100 |
| 退職給付引当金 | 92,711 | 102,171 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,200 | 94,150 |
| 資産除去債務 | 120,401 | 130,800 |
| 長期預り保証金 | 1,276,309 | 1,288,733 |
| 固定負債計 | 2,782,728 | 2,704,955 |
| 負債の部合計 | 7,654,808 | 7,740,978 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 32,177 | 32,177 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,453,756 | 4,592,193 |
| 利益剰余金合計 | 8,794,610 | 8,933,047 |
| 自己株式 | -17,235 | -17,235 |
| 株主資本合計 | 9,753,740 | 9,892,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,331 | -3,369 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,331 | -3,369 |
| 純資産の部合計 | 9,752,408 | 9,888,808 |
| 負債・純資産合計 | 17,407,217 | 17,629,786 |
