B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174,722 | 530,346 |
| 減価償却費 | 719,625 | 667,168 |
| 店舗用什器売却益 | -9,542 | -26,882 |
| 店舗設備除去損 | 23,114 | 13,901 |
| 固定資産売却益 | － | -238 |
| 固定資産売却損 | 1,060 | － |
| 固定資産廃棄損 | 19,834 | 6,161 |
| 助成金収入 | － | -15,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | 3,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,671 | -1,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,435 | 9,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,132 | 4,950 |
| 受取利息 | -226 | -44 |
| 支払利息 | 7,361 | 6,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,342,019 | 312,686 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -539 | 24,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,444 | -178,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,793 | -57,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109,609 | 143,392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,442 | -50,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443,649 | 68,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,914 | -9,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -331,742 | -282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 984,330 | 180,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -26,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 289,050 | 298,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,111 | -6,677 |
| その他 | -169,952 | -11,699 |
| 小計 | 1,801,364 | 1,884,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 993 | 32 |
| 利息の支払額 | -5,515 | -4,572 |
| 法人税等の支払額 | -166,479 | -182,786 |
| 助成金の受取額 | － | 15,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,363 | 1,712,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,519 | -231,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,835 | -20,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,900 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -105,772 | -103,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,098 | -34,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,927 | 54,287 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35,278 | 18,497 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,286 | -12,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,759 | -336,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,006 | -115,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | － |
| 配当金の支払額 | -144,307 | -192,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,465 | -307,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,137 | 1,068,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,748 | 3,697,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
