四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -174,722 | 530,346 |
減価償却費 | 719,625 | 667,168 |
店舗用什器売却益 | -9,542 | -26,882 |
店舗設備除去損 | 23,114 | 13,901 |
固定資産売却益 | - | -238 |
固定資産売却損 | 1,060 | - |
固定資産廃棄損 | 19,834 | 6,161 |
助成金収入 | - | -15,980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,020 | 3,042 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,671 | -1,554 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,435 | 9,460 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,132 | 4,950 |
受取利息 | -226 | -44 |
支払利息 | 7,361 | 6,239 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,342,019 | 312,686 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -539 | 24,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -494,444 | -178,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,793 | -57,434 |
前渡金の増減額(△は増加) | 109,609 | 143,392 |
前払費用の増減額(△は増加) | -18,442 | -50,731 |
未払金の増減額(△は減少) | -443,649 | 68,723 |
未払費用の増減額(△は減少) | 37,914 | -9,919 |
前受金の増減額(△は減少) | -331,742 | -282 |
未収入金の増減額(△は増加) | 984,330 | 180,935 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | -26,000 |
預り金の増減額(△は減少) | 289,050 | 298,433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,111 | -6,677 |
その他 | -169,952 | -11,699 |
小計 | 1,801,364 | 1,884,128 |
利息及び配当金の受取額 | 993 | 32 |
利息の支払額 | -5,515 | -4,572 |
法人税等の支払額 | -166,479 | -182,786 |
助成金の受取額 | - | 15,980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,363 | 1,712,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -1,476 |
有形固定資産の取得による支出 | -308,519 | -231,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,835 | -20,222 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,900 |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -105,772 | -103,224 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -30,098 | -34,027 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,927 | 54,287 |
預り保証金の受入による収入 | 35,278 | 18,497 |
預り保証金の返還による支出 | -15,286 | -12,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,759 | -336,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -115,006 | -115,006 |
自己株式の取得による支出 | -151 | - |
配当金の支払額 | -144,307 | -192,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,465 | -307,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 858,137 | 1,068,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,748 | 3,697,182 |