B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -135,948 | -174,722 |
| 減価償却費 | 694,718 | 719,625 |
| 受取ロイヤリティ― | -8,274 | － |
| 販売済未使用ギフト券収入 | -38,919 | -34,684 |
| 店舗用什器売却益 | -31,178 | -9,542 |
| 店舗設備除去損 | 10,500 | 23,114 |
| 固定資産売却益 | -249 | － |
| 固定資産売却損 | － | 1,060 |
| 固定資産廃棄損 | 25,752 | 19,834 |
| 災害損失 | 180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,046 | -1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,029 | -2,671 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -12,653 | -19,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,356 | 14,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | -16,132 |
| 受取利息 | -316 | -226 |
| 支払利息 | 8,250 | 7,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,274 | 1,342,019 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -41,085 | -539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,545 | -494,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,030 | -45,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -142,320 | 109,609 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,957 | -18,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,967 | -443,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,592 | 37,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,149 | -312,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90,158 | 984,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -4,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,063 | 289,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,571 | -34,111 |
| その他 | -13,632 | -135,268 |
| 小計 | 859,759 | 1,801,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 993 |
| 利息の支払額 | -6,601 | -5,515 |
| 法人税等の支払額 | -149,247 | -166,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,781 | 1,630,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -1,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,918 | -308,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,948 | -75,835 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128,530 | -105,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,328 | -30,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,869 | 18,927 |
| 預り保証金の受入による収入 | 750 | 35,278 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,800 | -15,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,326 | -512,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,982 | -115,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -151 |
| 配当金の支払額 | -144,522 | -144,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,695 | -259,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,239 | 858,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,815 | 2,160,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
