B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,767 | -268,923 |
| 減価償却費 | 576,306 | 633,834 |
| 補助金収入 | -76,774 | － |
| 受取ロイヤリティー | -10,713 | -11,075 |
| 受取補償金 | － | -6,248 |
| 店舗用什器売却益 | -26,369 | -20,259 |
| 店舗設備除去損 | 7,099 | 10,349 |
| 固定資産廃棄損 | 15,449 | 74,896 |
| 災害損失 | － | 15,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | 924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,446 | 10,089 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -4,894 | -8,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | 3,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,700 | -336 |
| 受取利息 | -321 | -398 |
| 支払利息 | 6,297 | 9,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,523 | 799,708 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16,852 | -46,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699,810 | -201,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,567 | 120,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,643 | -41,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -61,122 | -43,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,953 | 542,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -142,840 | -70,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 416,378 | 451,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 33,067 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,619 | － |
| その他 | -71,324 | -24,641 |
| 小計 | 526,085 | 1,961,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 22 |
| 利息の支払額 | -5,326 | -9,404 |
| 補助金の受取額 | 76,774 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,826 | 86,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,783 | 2,028,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,497,624 | -497,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,784 | -24,520 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -122,329 | -102,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,675 | -197,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,026 | 30,509 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,874 | 21,444 |
| その他 | -28,906 | -26,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729,709 | -798,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,976 | -154,146 |
| 配当金の支払額 | -385,486 | -192,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,537 | -547,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,610 | 683,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421,637 | 2,153,611 |
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