四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,412 | -198,767 |
減価償却費 | 519,622 | 576,306 |
補助金収入 | - | -76,774 |
固定資産売却損益(△は益) | 248 | - |
受取ロイヤリティー | -320 | -10,713 |
店舗用什器売却益 | -31,310 | -26,369 |
店舗設備除去損 | 8,458 | 7,099 |
固定資産廃棄損 | 20,210 | 15,449 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,287 | -1,101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,039 | 7,446 |
ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,032 | -4,894 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 565 | -1,080 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,736 | -26,700 |
受取利息 | -297 | -321 |
支払利息 | - | 6,297 |
売上債権の増減額(△は増加) | 691,091 | 553,523 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 20,461 | -16,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411,752 | -699,810 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,147 | 238,567 |
前渡金の増減額(△は増加) | -55,060 | -18,643 |
前払費用の増減額(△は増加) | -89,513 | -61,122 |
未払金の増減額(△は減少) | 112,069 | 73,953 |
前受金の増減額(△は減少) | -154,191 | -142,840 |
預り金の増減額(△は減少) | 404,794 | 416,378 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,091 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -102,567 | -11,619 |
その他 | -33,977 | -71,324 |
小計 | 1,036,455 | 526,085 |
利息及び配当金の受取額 | 390 | 423 |
利息の支払額 | - | -5,326 |
補助金の受取額 | - | 76,774 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -190,064 | 56,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,780 | 654,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -1,288 |
有形固定資産の取得による支出 | -803,545 | -1,497,624 |
有形固定資産の売却による収入 | 190 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16,691 | -22,784 |
長期前払費用の取得による支出 | -127,285 | -122,329 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -130,776 | -112,675 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 13,899 | 27,026 |
預り保証金の受入による収入 | 39,193 | 28,874 |
その他 | -10,730 | -28,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,025 | -1,729,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -99,976 |
配当金の支払額 | -385,499 | -385,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,499 | 1,514,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,420 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -574,323 | 439,610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,078 | 2,421,637 |