B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,412 | -198,767 |
| 減価償却費 | 519,622 | 576,306 |
| 補助金収入 | － | -76,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 248 | － |
| 受取ロイヤリティー | -320 | -10,713 |
| 店舗用什器売却益 | -31,310 | -26,369 |
| 店舗設備除去損 | 8,458 | 7,099 |
| 固定資産廃棄損 | 20,210 | 15,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,287 | -1,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,039 | 7,446 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | -4,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 565 | -1,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,736 | -26,700 |
| 受取利息 | -297 | -321 |
| 支払利息 | － | 6,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,091 | 553,523 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,461 | -16,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,752 | -699,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,147 | 238,567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,060 | -18,643 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,513 | -61,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,069 | 73,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,191 | -142,840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 404,794 | 416,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,091 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,567 | -11,619 |
| その他 | -33,977 | -71,324 |
| 小計 | 1,036,455 | 526,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 423 |
| 利息の支払額 | － | -5,326 |
| 補助金の受取額 | － | 76,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190,064 | 56,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,780 | 654,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,545 | -1,497,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,691 | -22,784 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -127,285 | -122,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130,776 | -112,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,899 | 27,026 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39,193 | 28,874 |
| その他 | -10,730 | -28,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,025 | -1,729,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,976 |
| 配当金の支払額 | -385,499 | -385,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,499 | 1,514,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,420 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,323 | 439,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,078 | 2,421,637 |
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