B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,982,026 | 2,421,637 |
| 売掛金 | 2,859,504 | 2,305,981 |
| 製品 | 697,354 | 1,255,519 |
| 原材料 | 438,741 | 672,975 |
| 貯蔵品 | 237,268 | 141,471 |
| 前渡金 | 45,397 | 64,040 |
| 前払費用 | 179,136 | 240,258 |
| 繰延税金資産 | 32,194 | 153,426 |
| 未収入金 | 17,570 | 54,107 |
| 未収還付法人税等 | 52,675 | － |
| その他 | 236,606 | 120,486 |
| 貸倒引当金 | -393 | -338 |
| 流動資産計 | 6,778,081 | 7,429,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,473,182 | 3,782,232 |
| 減価償却累計額 | -1,223,013 | -1,286,411 |
| 建物（純額） | 2,250,168 | 2,495,820 |
| 構築物 | 332,417 | 446,626 |
| 減価償却累計額 | -153,927 | -161,993 |
| 構築物（純額） | 178,490 | 284,632 |
| 機械及び装置 | 2,284,778 | 3,568,107 |
| 減価償却累計額 | -1,770,043 | -1,824,079 |
| 機械及び装置（純額） | 514,734 | 1,744,028 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,513,430 | 3,604,513 |
| 減価償却累計額 | -1,953,484 | -2,038,898 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,559,945 | 1,565,614 |
| 直営店舗用設備 | 418,142 | 427,541 |
| 減価償却累計額 | -190,971 | -191,955 |
| 直営店舗用設備(純額) | 227,170 | 235,585 |
| 車両運搬具 | 72,064 | 80,685 |
| 減価償却累計額 | -40,514 | -45,523 |
| 車両運搬具（純額） | 31,549 | 35,161 |
| 工具 | 759,070 | 816,193 |
| 減価償却累計額 | -627,767 | -622,257 |
| 工具 | 131,302 | 193,935 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 1,245,368 | 15,940 |
| 有形固定資産合計 | 6,834,093 | 7,266,082 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 146,383 | 147,605 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 163,448 | 164,671 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,832 | 45,258 |
| 長期貸付金 | 2,397 | 2,006 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,728 | 6,967 |
| 破産更生債権等 | 138,644 | 155,496 |
| 長期前払費用 | 541,343 | 510,541 |
| 繰延税金資産 | 123,792 | 123,347 |
| 敷金及び保証金 | 2,446,580 | 2,528,835 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -34,021 | -32,975 |
| 投資その他の資産合計 | 3,287,982 | 3,359,163 |
| 固定資産計 | 10,285,524 | 10,789,916 |
| 資産の部合計 | 17,063,606 | 18,219,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 535,769 | 774,336 |
| 短期借入金 | － | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 199,952 |
| 未払金 | 2,028,691 | 1,409,699 |
| 未払費用 | 32,685 | 36,261 |
| 前受金 | 919,795 | 776,955 |
| 預り金 | 116,800 | 533,179 |
| 賞与引当金 | 27,694 | 35,140 |
| ギフト券回収損失引当金 | 85,121 | 80,226 |
| その他 | 39,359 | 16,681 |
| 流動負債計 | 3,985,870 | 5,862,433 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 800,048 | 700,072 |
| 退職給付引当金 | 170,936 | 169,856 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,300 | 41,600 |
| 資産除去債務 | 85,676 | 85,384 |
| 長期預り保証金 | 1,180,569 | 1,174,645 |
| 固定負債計 | 2,305,530 | 2,171,557 |
| 負債の部合計 | 6,291,400 | 8,033,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,416,888 | 4,912,772 |
| 利益剰余金合計 | 9,725,565 | 9,221,448 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 10,685,036 | 10,180,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 6,499 |
| 繰延ヘッジ損益 | 82,361 | -1,927 |
| その他の包括利益累計額合計 | 87,168 | 4,571 |
| 純資産の部合計 | 10,772,205 | 10,185,492 |
| 負債・純資産合計 | 17,063,606 | 18,219,483 |
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