B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,004,401 | 2,430,078 |
| 売掛金 | 3,038,750 | 2,347,659 |
| 製品 | 812,510 | 1,236,242 |
| 原材料 | 429,030 | 500,686 |
| 貯蔵品 | 219,270 | 142,611 |
| 前渡金 | 18,211 | 73,272 |
| 前払費用 | 163,466 | 252,980 |
| 繰延税金資産 | 29,350 | 62,734 |
| 未収入金 | 19,324 | 28,551 |
| その他の流動資産 | 124,884 | 151,141 |
| 貸倒引当金（貸方） | -536 | -549 |
| 流動資産計 | 7,858,665 | 7,225,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 1,943,052 | 1,964,968 |
| 減価償却累計額 | -1,174,806 | -1,199,394 |
| 建物及び附属設備（純額） | 768,245 | 765,573 |
| 構築物 | 300,783 | 320,783 |
| 減価償却累計額 | -141,638 | -147,490 |
| 構築物（純額） | 159,145 | 173,292 |
| 機械及び装置 | 2,114,769 | 2,257,156 |
| 減価償却累計額 | -1,714,148 | -1,732,184 |
| 機械及び装置（純額） | 400,621 | 524,971 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,402,492 | 3,452,957 |
| 減価償却累計額 | -1,752,674 | -1,861,234 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,649,818 | 1,591,722 |
| 直営店舗用設備 | 443,977 | 415,797 |
| 減価償却累計額 | -165,160 | -171,499 |
| 直営店舗用設備(純額) | 278,816 | 244,297 |
| 車両及び運搬具 | 66,845 | 68,911 |
| 減価償却累計額 | -32,148 | -36,211 |
| 車両及び運搬具（純額） | 34,697 | 32,700 |
| 工具器具・備品 | 695,400 | 710,654 |
| 減価償却累計額 | -590,628 | -612,845 |
| 工具器具・備品（純額） | 104,772 | 97,808 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 476,749 | 1,343,719 |
| 有形固定資産合計 | 4,568,229 | 5,469,449 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 106,508 | 93,792 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 123,573 | 110,857 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 45,438 | 45,434 |
| 長期貸付金 | 3,401 | 2,939 |
| 従業員長期貸付金 | 9,208 | 8,475 |
| 破産債権 | 153,824 | 133,363 |
| 長期前払費用 | 616,176 | 555,501 |
| 繰延税金資産 | 121,981 | 122,438 |
| 敷金及び保証金 | 2,314,159 | 2,424,892 |
| その他の投資等 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金（貸方） | -47,277 | -32,977 |
| 投資その他の資産合計 | 3,236,597 | 3,279,753 |
| 固定資産計 | 7,928,400 | 8,860,061 |
| 資産の部合計 | 15,787,066 | 16,085,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 495,992 | 671,139 |
| 未払金 | 1,308,343 | 1,815,207 |
| 未払費用 | 29,623 | 33,446 |
| 未払法人税等 | 209,760 | 8,312 |
| 未払消費税等 | 29,091 | － |
| 前受金 | 823,553 | 669,361 |
| 預り金 | 131,830 | 536,624 |
| 賞与引当金 | 30,296 | 34,336 |
| 役員賞与引当金 | 4,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 2,032 | － |
| その他の流動負債 | 38,460 | 35,513 |
| 流動負債計 | 3,102,983 | 3,803,942 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 169,484 | 170,049 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,100 | 63,836 |
| 資産除去債務 | 84,023 | 84,466 |
| 預り保証金 | 1,148,075 | 1,170,224 |
| 固定負債計 | 1,459,683 | 1,488,576 |
| 負債の部合計 | 4,562,667 | 5,292,519 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,905,910 | 5,530,438 |
| 利益剰余金合計 | 10,214,587 | 9,839,115 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 11,174,059 | 10,798,587 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,852 | 8,027 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41,487 | -13,663 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50,340 | -5,636 |
| 純資産の部合計 | 11,224,399 | 10,792,950 |
| 負債・純資産合計 | 15,787,066 | 16,085,470 |
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