四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月7日 12:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,890,270 | 2,472,905 |
| 売掛金 | 3,062,349 | 3,105,501 |
| 製品 | 617,193 | 1,229,079 |
| 原材料 | 270,247 | 552,747 |
| 貯蔵品 | 239,569 | 140,482 |
| 前渡金 | 21,733 | 18,892 |
| 前払費用 | 146,954 | 168,917 |
| 繰延税金資産 | 73,914 | 68,494 |
| 未収入金 | 32,309 | 49,305 |
| その他 | 60,803 | 118,399 |
| 貸倒引当金 | -14,338 | -19,618 |
| 流動資産合計 | 8,401,007 | 7,905,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,867,323 | 1,936,349 |
| 減価償却累計額 | -1,135,663 | -1,153,569 |
| 建物（純額） | 731,659 | 782,780 |
| 構築物 | 187,899 | 187,899 |
| 減価償却累計額 | -136,145 | -137,839 |
| 構築物（純額） | 51,753 | 50,060 |
| 機械及び装置 | 2,055,115 | 2,095,455 |
| 減価償却累計額 | -1,654,181 | -1,681,890 |
| 機械及び装置（純額） | 400,933 | 413,565 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,095,969 | 3,233,366 |
| 減価償却累計額 | -1,591,487 | -1,638,328 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,504,482 | 1,595,037 |
| 直営店舗用設備 | 396,461 | 384,995 |
| 減価償却累計額 | -141,344 | -152,413 |
| 直営店舗用設備(純額) | 255,116 | 232,582 |
| 車両運搬具 | 58,448 | 64,438 |
| 減価償却累計額 | -24,407 | -28,171 |
| 車両運搬具（純額） | 34,041 | 36,267 |
| 工具 | 677,409 | 685,734 |
| 減価償却累計額 | -535,102 | -565,702 |
| 工具 | 142,307 | 120,031 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 64,770 | 180,716 |
| 有形固定資産合計 | 3,880,428 | 4,106,404 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 142,306 | 107,138 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 159,371 | 124,204 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,304 | 37,920 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,636 | 9,929 |
| 破産更生債権等 | 222,744 | 218,330 |
| 長期前払費用 | 577,965 | 640,391 |
| 繰延税金資産 | 139,575 | 138,026 |
| 敷金及び保証金 | 2,178,146 | 2,281,181 |
| その他 | 21,538 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -76,792 | -78,832 |
| 投資その他の資産合計 | 3,106,119 | 3,266,632 |
| 固定資産合計 | 7,145,919 | 7,497,240 |
| 資産合計 | 15,546,926 | 15,402,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 380,343 | 794,045 |
| 未払金 | 1,216,802 | 1,450,820 |
| 未払費用 | 28,762 | 36,221 |
| 未払法人税等 | 665,274 | 180,305 |
| 未払消費税等 | 47,613 | － |
| 前受金 | 639,738 | 543,275 |
| 預り金 | 126,062 | 222,381 |
| 賞与引当金 | 29,703 | 32,383 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 3,000 |
| その他 | 34,439 | 5,322 |
| 流動負債合計 | 3,179,741 | 3,267,756 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 163,069 | 161,989 |
| 役員退職慰労引当金 | 77,400 | 51,084 |
| 資産除去債務 | 85,405 | 83,934 |
| 長期預り保証金 | 1,111,906 | 1,133,044 |
| 固定負債合計 | 1,437,782 | 1,430,052 |
| 負債合計 | 4,617,523 | 4,697,809 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,643,589 | 5,407,090 |
| 利益剰余金合計 | 9,952,266 | 9,715,766 |
| 資本剰余金 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | 9,952,266 | 9,715,766 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 10,911,738 | 10,675,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,125 | 4,921 |
| 繰延ヘッジ損益 | 15,538 | 24,378 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,664 | 29,300 |
| 純資産合計 | 10,929,403 | 10,704,538 |
| 負債純資産合計 | 15,546,926 | 15,402,347 |
