四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月8日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,239,687 | 2,319,220 |
| 売掛金 | 3,045,929 | 3,047,354 |
| 製品 | 640,353 | 1,192,466 |
| 原材料 | 335,519 | 468,834 |
| 貯蔵品 | 218,569 | 154,303 |
| 前渡金 | 11,871 | 18,663 |
| 前払費用 | 134,707 | 150,143 |
| 繰延税金資産 | 93,748 | 89,954 |
| 未収入金 | 28,062 | 49,555 |
| その他 | 30,457 | 80,477 |
| 貸倒引当金 | -10,304 | -14,428 |
| 流動資産合計 | 7,768,602 | 7,556,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,522,471 | 1,860,316 |
| 減価償却累計額 | -1,092,515 | -1,113,585 |
| 建物（純額） | 429,955 | 746,730 |
| 構築物 | 195,248 | 195,248 |
| 減価償却累計額 | -156,970 | -158,336 |
| 構築物（純額） | 38,278 | 36,911 |
| 機械及び装置 | 2,052,109 | 2,051,552 |
| 減価償却累計額 | -1,589,977 | -1,620,668 |
| 機械及び装置（純額） | 462,132 | 430,884 |
| 賃貸店舗用設備 | 2,881,849 | 2,980,327 |
| 減価償却累計額 | -1,520,945 | -1,526,860 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,360,903 | 1,453,466 |
| 直営店舗用設備 | 313,768 | 383,317 |
| 減価償却累計額 | -97,065 | -120,711 |
| 直営店舗用設備(純額) | 216,703 | 262,605 |
| 車両運搬具 | 37,294 | 55,932 |
| 減価償却累計額 | -18,751 | -21,032 |
| 車両運搬具（純額） | 18,542 | 34,900 |
| 工具 | 655,795 | 659,005 |
| 減価償却累計額 | -470,297 | -502,588 |
| 工具 | 185,498 | 156,417 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 268,230 | 60,380 |
| 有形固定資産合計 | 3,675,607 | 3,877,658 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 194,889 | 180,091 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 211,954 | 197,156 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,949 | 27,253 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,013 | 11,331 |
| 破産更生債権等 | 236,615 | 274,341 |
| 長期前払費用 | 530,922 | 555,374 |
| 繰延税金資産 | 132,961 | 132,518 |
| 敷金及び保証金 | 2,080,835 | 2,163,783 |
| その他 | 19,685 | 20,302 |
| 貸倒引当金 | -93,470 | -111,760 |
| 投資その他の資産合計 | 2,944,512 | 3,073,143 |
| 固定資産合計 | 6,832,074 | 7,147,959 |
| 資産合計 | 14,600,677 | 14,704,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 529,888 | 726,214 |
| 未払金 | 1,210,192 | 1,460,052 |
| 未払費用 | 27,477 | 29,092 |
| 未払法人税等 | 566,660 | 281,957 |
| 未払消費税等 | 37,509 | － |
| 前受金 | 540,768 | 473,863 |
| 預り金 | 106,009 | 200,185 |
| 賞与引当金 | 32,571 | 30,723 |
| 役員賞与引当金 | 17,000 | 4,000 |
| その他 | 59,489 | 17,175 |
| 流動負債合計 | 3,127,566 | 3,223,263 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 143,012 | 153,614 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,400 | 71,400 |
| 資産除去債務 | 73,261 | 81,362 |
| 長期預り保証金 | 1,099,228 | 1,112,479 |
| 固定負債合計 | 1,380,902 | 1,418,855 |
| 負債合計 | 4,508,469 | 4,642,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,836,010 | 4,800,678 |
| 利益剰余金合計 | 9,144,687 | 9,109,355 |
| 資本剰余金 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | 9,144,687 | 9,109,355 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 10,104,159 | 10,068,827 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -833 | -231 |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,117 | -6,208 |
| 評価・換算差額等合計 | -11,951 | -6,440 |
| 純資産合計 | 10,092,207 | 10,062,387 |
| 負債純資産合計 | 14,600,677 | 14,704,507 |
