四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月10日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,912,939 | 2,462,842 |
| 売掛金 | 2,797,245 | 2,942,363 |
| 製品 | 528,830 | 1,082,473 |
| 原材料 | 254,757 | 450,630 |
| 貯蔵品 | 200,305 | 141,776 |
| 前渡金 | 56,987 | 61,643 |
| 前払費用 | 82,719 | 95,991 |
| 繰延税金資産 | 131,589 | 115,251 |
| 未収入金 | 20,038 | 35,096 |
| その他 | 19,689 | 107,425 |
| 貸倒引当金 | -23,873 | -27,403 |
| 流動資産合計 | 7,981,228 | 7,468,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,495,756 | 1,520,565 |
| 減価償却累計額 | -1,057,432 | -1,075,426 |
| 建物（純額） | 438,324 | 445,138 |
| 構築物 | 195,248 | 195,248 |
| 減価償却累計額 | -154,183 | -155,576 |
| 構築物（純額） | 41,065 | 39,671 |
| 機械及び装置 | 2,042,838 | 2,044,738 |
| 減価償却累計額 | -1,578,672 | -1,610,296 |
| 機械及び装置（純額） | 464,166 | 434,442 |
| 賃貸店舗用設備 | 2,612,281 | 2,739,159 |
| 減価償却累計額 | -1,397,189 | -1,448,918 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,215,091 | 1,290,240 |
| 直営店舗用設備 | 188,127 | 271,163 |
| 減価償却累計額 | -60,558 | -79,905 |
| 直営店舗用設備(純額) | 127,568 | 191,257 |
| 車両運搬具 | 18,627 | 29,674 |
| 減価償却累計額 | -16,544 | -17,296 |
| 車両運搬具（純額） | 2,083 | 12,378 |
| 工具 | 582,697 | 652,526 |
| 減価償却累計額 | -388,598 | -429,395 |
| 工具 | 194,098 | 223,130 |
| 土地 | 226,362 | 226,362 |
| 建設仮勘定 | 117,681 | 233,981 |
| 有形固定資産合計 | 2,826,442 | 3,096,603 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 216,137 | 237,854 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 233,203 | 254,920 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,672 | 22,872 |
| 長期貸付金 | 11,205 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,000 | 19,006 |
| 破産更生債権等 | 117,449 | 171,276 |
| 長期前払費用 | 517,067 | 543,639 |
| 繰延税金資産 | 116,807 | 118,453 |
| 敷金及び保証金 | 1,943,611 | 2,035,518 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -83,933 | -92,494 |
| 投資その他の資産合計 | 2,687,566 | 2,837,958 |
| 固定資産合計 | 5,747,212 | 6,189,482 |
| 資産合計 | 13,728,441 | 13,657,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 494,760 | 746,066 |
| 未払金 | 1,226,992 | 1,408,382 |
| 未払費用 | 25,427 | 26,421 |
| 未払法人税等 | 812,790 | 228,845 |
| 未払消費税等 | 41,718 | － |
| 前受金 | 295,528 | 336,127 |
| 預り金 | 139,793 | 286,862 |
| 賞与引当金 | 34,351 | 29,564 |
| 役員賞与引当金 | 17,000 | 3,000 |
| 災害損失引当金 | － | 25,390 |
| その他 | 83,403 | 15,903 |
| 流動負債合計 | 3,171,766 | 3,106,565 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 132,108 | 137,472 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,000 | 60,804 |
| 資産除去債務 | － | 69,726 |
| 長期預り保証金 | 1,009,691 | 1,067,159 |
| 固定負債合計 | 1,195,800 | 1,335,162 |
| 負債合計 | 4,367,566 | 4,441,727 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,122,041 | 3,955,705 |
| 利益剰余金合計 | 8,430,718 | 8,264,381 |
| 資本剰余金 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | 8,430,718 | 8,264,381 |
| 自己株式 | -16,793 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,390,290 | 9,223,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,144 | -1,253 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,559 | -6,754 |
| 評価・換算差額等合計 | -29,414 | -8,007 |
| 純資産合計 | 9,360,875 | 9,215,846 |
| 負債純資産合計 | 13,728,441 | 13,657,574 |
